Dochody, wydatki, inwestycje, wszystko za ćwierć miliarda złotych

Dziś (czwartek, 19 grudnia) Rada Miasta przyjęła budżet Szczecinka na 2025 rok. Głosowało 20 radnych - wszyscy jednogłośnie.

Planowane dochody miasta na 2025 rok zamkną się kwotą blisko 244 mln zł. Z kolei wydatki będą dużo wyższe niż tegoroczne i wyniosą prawie 257 mln zł.

Tak ukształtowany poziom dochodów i wydatków daje wynik finansowy minusowy tj. deficyt budżetowy w kwocie 13 mln zł, który planuje się pokryć m.in. przychodem pochodzącym z wolnych środków w wysokości 11,5 mln zł oraz z innych źródeł. 

Znamy też inwestycje (planowane nakłady finansowe to prawie 28 mln zł), które będą realizowane w przyszłym roku.

Oprócz inwestycji tzw. przechodzących, jak np. rewitalizacja zabytkowego dworca PKP miasto planuje też m.in. budowę ulicy Modrzewiowej, przebudowę układu drogowego skrzyżowania ul. Wyszyńskiego, Pileckiego i Armii Krajowej, przebudowę ul. Grunwaldzkiej i remont ul. Łukasiewicza, a także budowę tężni solankowej w Parku Miejskim, remont alejek nad jeziorem czy remont schodów wejściowych oraz tarasu Zamku Książąt Pomorskich

Będę też realizowane inne, większe i mniejsze inwestycje.

Wydatki miasta

W przyszłym roku wydatki miast zamkną się kwotą prawie 257 mln zł. Będzie sporo inwestycji - większych i mniejszych. Ratusz wyda też pieniądze na bieżące, codzienne funkcjonowanie miasta.

Tzw. wydatki bieżące pochłoną 228 mln zł. Pieniądze zostaną spożytkowane m.in. na utrzymanie szkół, dopłaty do spółek miejskich, na kulturę fizyczną, muzeum, biblioteki, SzLOT czy SAPiK i Straż Miejską.

Szczecinek należy do różnego rodzaju związków. Z tego tytułu płaci składki. W 2025 roku kosztować nas to będzie 745 tys. zł. M.in. na konto Związku Miast Polskich przelejemy kwotę 17 tys. zł. Z kolei Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” kosztować nas będzie 25 tys. zł, a Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 342 tys. zł. Pieniądze otrzyma również Stowarzyszenie Wał Pomorski - 36 tys. zł oraz Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna. Przyszłoroczna dotacja dla turystycznego stowarzyszenia wyniesie 300 tys. zł (tyle samo, co w tym roku). Miasto zabezpieczyło też pieniądze na Budżet Obywatelski - ponad 700 tys. zł.

Bezpieczeństwo publiczne kosztować nas będzie w przyszłym roku 6 mln zł - Straż Miejska (nieco więcej niż w tym roku - pieniądze zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie formacji i obsługę monitoringu miejskiego), a zarządzanie kryzysowe 30 tys. zł. Z kolei w dziale "bezpieczeństwo" miasto zarezerwowało też kwotę 25 tys. zł, m.in. na zapewnienie mieszkańcom Szczecinka bezpieczeństwa na wodzie.

Długi trzeba spłacać. W 2025 roku oddamy bankom 4,13 mln zł. To m.in. odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na oświatę i wychowanie wydamy w przyszłym roku 84,3 mln zł (o 17 mln zł więcej niż w tym roku). Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na: publiczne szkoły podstawowe - blisko 40 mln zł, szkoły podstawowe niepubliczne - 2,5 mln zł oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 160 tys. zł.

Utrzymanie stołówki przedszkolnej będzie nas kosztowa 662 tys. zł (wraz z opłatami wnoszonymi przez rodziców w wys. 288 tys. zł). Z kolei prawie 2,5 mln zł zostanie przeznaczone na przedszkola publiczne oraz na przedszkola niepubliczne - 20 mln zł.

Utrzymanie punktów przedszkolnych też kosztuje. W 2025 r. miasto wyda na ten cel 80 tys. zł. Z kolei utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztować nas będzie 353 tys. zł, a dowożenie uczniów do szkół - 440 tys. zł.

Warto zauważyć, że wydatki w dziale "Oświata i wychowanie" będą w 2025 roku będą sporo wyższe niż w tym roku. Z kolei na ochronę zdrowia przekażemy w przyszłym roku nieco ponad 2 mln zł, a na pomoc społeczną 21 mln zł.

W przyszłym roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydamy 26 mln zł. Pieniądze zostaną spożytkowane m.in. na: gospodarkę ściekową i ochronę wód, gospodarkę odpadami i oczyszczanie miasta, w tym: likwidację dzikich wysypisk, czyszczenie kąpielisk i brzegów jeziora oraz uprzątanie zwłok padłych zwierząt.

W tym dziale znajdziemy również wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej - ponad 1,5 mln zł, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - 22 tys. zł, ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu - 240 tys. zł, w tym zarybianie jeziora Trzesiecko.

Budżetową dotację otrzyma również schronisko dla bezdomnych zwierząt - ponad 1,1 mln zł (w tym roku - 850 tys. zł). Z kolei na oświetlenie miasta ratusz planuje wydać kwotę 3,3 mln zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego też kosztuje i to niemało, bo ponad 11 mln zł. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury otrzyma z kasy miasta 9,15 mln zł. Na dotację mogą liczyć też biblioteki - 835 tys. zł oraz Muzeum Regionalne - 1,1 mln zł. Miasto wyda również 22 tys. zł na ochronę zabytków i opiekę nad nimi. Pieniądze zostaną spożytkowane m.in. na zadania związane z Europejskimi Dniami Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.

Na kulturę fizyczną i sport przeznaczymy w 2025 r. blisko 12 mln zł. Wydatki obejmą bieżące utrzymanie obiektów: stadionów, Ślusarni, hal sportowych przy szkołach, placu koncertowego, stanicy wędkarskiej, kąpielisk miejskich, pomostów, wyciągu do nart wodnych, sprzętu pływającego oraz Skateplazy.

Ośrodek Sportu i Rekreacji dostanie w przyszłym roku 740 tys. zł. Z kolei 1,36 mln zł trafi m.in. na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, sportu dla dorosłych oraz na funkcjonowanie Akademii Piłkarskiej.

W 2025 roku Komunikacja Miejska otrzyma dotację w wys. 11,8 mln zł, z czego 1,2 mln zł trafi na usługi przewozowe (w obu przypadkach kwoty wyższe niż w tym roku), 400 tys. zł na wypożyczalnię rowerów oraz 200 tys. zł na utrzymanie statków białej floty.   

Remonty ulic, plaży i dworca kolejowego

W przyszłym roku miasto realizować będzie szereg inwestycji. Na różnego rodzaju zadania ratusz zaplanował wydać - zgodnie z projektem budżetu - około 30 mln zł. To plan, który w ciągu roku z pewnością będzie ulegać zmianie.

Oprócz inwestycji, tzw. przechodzących, jak np. rewitalizacja zabytkowego dworca PKP miasto planuje też m.in. budowę ulicy Modrzewiowej, przebudowę układu drogowego skrzyżowania ul. Wyszyńskiego, Pileckiego i Armii Krajowej, przebudowę ul. Grunwaldzkiej i remont ul. Łukasiewicza (przebudowa i rozbudowa dróg pochłonie ponad 10 mln zł), ponadto:

* remonty chodników, zjazdów, zatok, parkingów, nawierzchni brukowych - 450 tys. zł;

* remonty cząstkowe jezdni bitumicznych - 300 tys. zł;

* remonty dróg gruntowych i żużlowych - 350 tys. zł;

* oznakowanie pionowe i poziome plus progi zwalniające - 40 tys. zł;

* mosty (przeglądy roczne) - 10 tys. zł, a także realizacja projektów Budżetu Obywatelskiego (ponad 40 tys. zł), czyli: obniżenie krawężników na ścieżkach rowerowych oraz poprawa dostępności miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Piłsudskiego 21-27.

W przyszłym roku kontynuowane będą prace nad rewitalizacją zabytkowego budynku dworca kolejowego. Zadanie pochłonie blisko 10 mln zł. 

Miasto planuje też uporządkować tereny, na których położone są stawy - ul. Narutowicza i Staszica (500 tys. zł). Kontynuowana będzie także budowa półpodziemnych zbiorników na odpady komunalne - 200 tys. zł.

Ratusz zamierza doświetlić przejścia dla pieszych na ul. Polnej - 50 tys. zł, wymienić oprawy oświetleniowe na energooszczędne - 150 tys. zł oraz wymienić słupy oświetleniowe - 100 tys. zł. 

W przyszłym roku prowadzone będą prace remontowe alejek w Parku Miejskim - 1,1 mln zł, remont schodów wejściowych oraz tarasu w Zamku Książąt Pomorskich - 800 tys. zł oraz remont pomostów na Plaży Miejskiej i hangaru dla statków Białej Floty (również doposażenie obiektów) - około 1 mln zł.

Jak już wspomnieliśmy będą też mniejsze inwestycje, m.in. wynikające z realizacji Szczecineckiego Budżetu Obywatelskiego:

* Strefa gier plenerowych przy Szkole Podstawowej nr 1 - 130 tys. zł;

* Strefa Relaksu - Plaża Świątki - 179 tys. zł;

* Tężnia solankowa w Parku Miejskim - 450 tys. zł;

* Piłkarski plac zabaw - 120 tys. zł.

W przyszłym roku planowana jest także renowacja elewacji wraz z wymianą okien w sali koncertowej i drzwi zewnętrznych budynku Państwowej Szkoły Muzycznej - ponad 1,6 mln zł (środki przekazało nam Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz wymiana ogrodzenia na Placu Koncertowym - 250 tys. zł.

Na koniec pragniemy zaznaczyć, że w projekcie przyszłorocznego budżetu znajdziemy również wiele innych (planowanych), drobniejszych zamierzeń inwestycyjnych. Opisywać je będziemy w kolejnych artykułach dotyczących zamierzeń budżetowych 2025.

Kto i za co zapłaci miastu, czyli dochody Szczecinka

W przyszłym roku do kasy miasta trafi (to plan, który zapewne w ciągu roku ulegnie znaczącej zmianie) prawie 244 mln zł.

Dochód budżetowy miasta będzie niższy od planowanych wydatków o 13 mln zł. Deficyt zostanie pokryty, m.in. przychodem pochodzącym z wolnych środków. Pisaliśmy o tym w artykule:

https://miastozwizja.pl/budzet-szczecinka-na-2025-rok-znamy-zalozenia

Kasa miasta zapełni się m.in. z podatków, opłat, wieczystego użytkowania, dzierżawy, najmu, a także ze sprzedaży mienia komunalnego. Miasto otrzyma też pieniądze z zewnątrz, m.in. z subwencji oświatowej oraz różnego rodzaju programów rządowych.

Mieszkańcy Szczecinka, tak jak wszyscy obywatele RP zapłacą podatki. Najwięcej od nieruchomości. Z tego tytułu w 2025 roku kasa miasta wzbogaci się kwotą 42,5 mln zł. Podatek od środków transportowych zasili budżet kwotą 1,27 mln zł, a podatek rolny i leśny (razem) - prawie 200 tys. zł. Kwotą 1,6 mln zł wzbogacą kasę miasta właściciele sklepów i punktów gastronomicznych handlujących alkoholem.

Dochód budżetowy pochodzić będzie również z innych źródeł, m.in. z: podatków i opłat pobieranych przez Urząd Skarbowy - 3 mln zł, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - 125 mln zł oraz prawnych - 5,1 mln zł. Łącznie udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wys. 130,1 mln zł

Miasto pozyska też środki (dochody) z innych źródeł. Sprzedaż mienia komunalnego w 2025 r. ratusz zaplanował na poziomie 9,5 mln zł. Z kolei opłaty za wieczyste użytkowanie ustalono na poziomie 600 tys. zł, a wpływy z najmu i dzierżawy - 3,2 mln zł.

Do Szczecinka, jak co roku trafią też pieniądze tzw. znaczone (można je wydać wyłącznie na nakazany przez "darczyńcę" cel), czyli m.in. subwencja oświatowa.

Pozostałe dochody miasta oszacowano na kwotę 5,6 mln zł. Złożą się na nią m.in. odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat, mandaty nakładane przez Straż Miejską (plan - 60 tys. zł), czy też wpływy z usług i innych opłat – około 4 mln zł.

Gospodarka komunalna i środowisko za 26 mln zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowią znaczący wydatek w budżecie Szczecinka. W przyszłym roku na ten cel miasto zaplanowało wyłożyć 26 mln zł.

Na co konkretnie zostaną przeznaczone pieniądze? Gospodarka ściekowa i ochrona wód kosztować będzie 750 tys. zł. Planowane wydatki obejmują m.in. obsługę aeratorów, obsługę fontanny pływającej, badanie wód opadowych, rekultywację jeziora Trzesiecko (monitoring dopływów, montaż urządzeń ograniczających dopływ biogenów z dopływów do jeziora, zabiegi aeracji mobilnej).

Pokaźną ilość złotówek samorząd wyda na gospodarkę odpadami komunalnymi. To kwota ponad 14,5 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 6,6 mln zł oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych - 7,1 mln zł. Z kolei oczyszczanie miasta kosztować będzie 690 tys. zł (planowane wydatki obejmują m.in. następujące zadania: oczyszczenie terenów inwestycyjnych, likwidację dzikich wysypisk, czyszczenie brzegów jeziora).

Szczecinek ma dużą ilość zieleni. To cieszy, ale też kosztuje. Na ten cel (utrzymanie zieleni) samorząd zaplanował wydać w 2025 roku ponad 1,5 mln zł. Wydatki obejmują:

* zakup materiału nasadzeniowego oraz środków ochrony roślin, zakup 150 drzew (wynikające z decyzji Starostwa i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), zakup 100 drzew na nowy Cmentarz, zakup roślin jednorocznych na Plac Wolności, zabiegi pielęgnacyjne – topole ul. Mickiewicza, zakup roślinność jednorocznej na Plac Wolności, przygotowanie i zagospodarowanie terenów zielonych – skwery, ronda, zieleńce, usuwanie złomów i wywrotów z terenu miasta, zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie - 290 tys. zł;

* projekt Budżetu Obywatelskiego pn.: „Zagospodarowanie zieleni w przestrzeni publicznej na skwerze przy pętli autobusowej na Osiedlu Trzesieka przy ul. Trzesieckiej– 21 500 zł.

* wniesienie dopłaty do PGK na utrzymanie zieleni miejskiej – 1,2 mln zł.

W przyszłorocznym budżecie znajdziemy też pozycję pn. "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" - za 22 tys. zł. Z kolei na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu wydamy w przyszłym roku 240 tys. zł (wydatki obejmują m.in.: zarybianie jeziora Trzesiecko, usługi remontowe w Parku Miejskim, usuwanie barszczu Sosnowskiego, koszenie trzciny, rezerwa na usuwanie wiatrołomów, złomów, usuwanie gniazd ptasich, opłata za korzystanie ze środowiska.

Schronisko dla zwierząt otrzyma w 2025 roku dotację w wys. 1,12 mln zł. Z kolei na oświetlenie uliczne miasto wyda 3,3 mln zł. Planowane wydatki w tym dziale obejmują opłatę za dostawę energii elektrycznej, konserwację oraz iluminacje świąteczną.

Pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i środowiska zamknie się kwotą ponad 3,8 mln zł (to m.in. utrzymanie sieci deszczowej, utrzymanie rowów melioracyjnych, w tym remont przepustów, wystrój miasta, fontanna Plac Wolności, zakup energii i wody oraz dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych).

Autobusy, statki białej floty i rowery miejskie

W dziale "transport i łączność" zawarto m.in. dopłaty do funkcjonowania przewozów autobusami Komunikacji Miejskiej, statkami białej floty pływającej po jeziorze Trzesiecko czy też wypożyczalni rowerów miejskich.

Szczecinek jest jednym z nielicznych miast w Polsce, gdzie możemy (od września 2019 roku) korzystać z darmowych autobusów. Tak zdecydowali mieszkańcy Szczecinka opowiadając się za wyborem na stanowisko burmistrza miasta Daniela Raka podczas wyborów samorządowych w 2018 roku. Darmowa komunikacja miejska była jednym ze sztandarowych pomysłów byłego włodarza miasta.

Tzw. lokalny transport zbiorowy będzie kosztować ratusz w 2025 roku 11,8 mln zł (o blisko 2 mln zł więcej niż w tym roku). Warto zaznaczyć, że niemal tyle samo złotówek pozostanie w portfelach mieszkańców Szczecinka korzystających z darmowych autobusów.

Miasto sfinansuje też wydatki związane z funkcjonowaniem Szczecineckiej Wypożyczalni Rowerów Miejskich - 400 tys. zł oraz utrzymaniem statków białej floty pływającej po jeziorze Trzesiecko - 200 tys. zł.

W omawianym dziale ujęto też wydatki na utrzymanie w należytym stanie dróg publicznych gminnych. Na ten cel ratusz wyda 3,5 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone, m.in. na:   

* remonty chodników, zjazdów, zatok, parkingów, nawierzchni brukowych - 450 tys. zł;

* remonty cząstkowe jezdni bitumicznych - 300 tys. zł;

* remonty dróg gruntowych i żużlowych - 350 tys. zł;

* oznakowanie pionowe i poziome plus progi zwalniające - 450 tys. zł;

* mosty (przeglądy roczne) - 10 tys. zł;

* ewidencja dróg - 40tys. zł;

* letnie i zimowe utrzymanie ulic - 1,7 mln zł (dopłata do PGK).

Ratusz wyłoży również środki na utrzymanie wiat na przystankach autobusowych. Planowany koszt - 110 tys. zł oraz pokryje wydatki związane z realizacją projektów Szczecineckiego Budżetu Obywatelskiego - 40,5 tys. zł:

* obniżenie krawężników na ścieżkach rowerowych;

* poprawa dostępności miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Piłsudskiego 21-27.

Tekst: Sławomir Włodarczyk

Foto: Straż Miejska w Szczecinku